Москва, Россия

Деловой завтрак «Оптимизация планирования денежных средств и платежного процесса в корпоративном казначействе»

01 мар
Чт
Россия, Москва
Деловой завтрак «Оптимизация планирования денежных средств и платежного процесса в корпоративном казначействе», организованный группой Просперити Медиа и порталом CFO-Russia, состоится 18 июля 2018 года (место проведения: г. Москва, Шератон Палас отель, 1-я Тверская-Ямская, д. 19).


Корпоративное казначейство - один из ключевых отделов компании, призванный управлять денежными потоками организации. При централизации функций управления финансовыми потоками в корпоративном казначействе появляется возможность достоверно прогнозировать долгосрочные финансовые показатели и поддерживать приемлемый уровень ликвидности на счетах дочерних предприятий.

В рамках делового завтрака будут рассмотрены следующие темы:

  • Регламент взаимодействия подразделений при согласовании платежей.
  • Согласование по приоритетам платежей. Как ускорить срок согласования платежей?
  • Каковы обязанности и полномочия сотрудников, участвующих в согласовании платежей?
  • Согласование внебюджетных платежей.
  • Как ускорить формирование процесса движения денежных средств?
  • Предотвращение и защита от мошеннических действий внутри компании и безопасность внешнего воздействия на платежные операции?
  • Прогнозирование движения денежных средств.
  • Сравнительный анализ планирования денежных средств на начальном этапе и по результатам план-факта.
Ключевые пункты программы:  

1. Специальный доклад 
Дмитрий Дониченко, директор казначейства компании Полюс, в своем докладе подробно расскажет, об инструментах планирования и прогнозирования денежных средств, причинах возникновения кассовых разрывов, и даст практические рекомендации о методах ликвидации и способах как их можно избежать.
2. Панельная дискуссия
В рамках панельной дискуссии представители ведущих компаний Мечел, Алькор и Ко (Л’Этуаль), Росинтер Ресторантс Холдинг, Воздушные Ворота Северной Столицы, Мултон, и др. обсудят как правильно управлять ограниченным бюджетом, на какие статьи стоит распределять средства в первую очередь и расскажут о пополнении ликвидности через различные инструменты денежного рынка.
3. Актуальная тема
Практическим опытом разделения полномочий в системе «Банк-клиент» поделится Михаил Хорошев, руководитель казначейства АвтоСпецЦентр, ГК. Вы узнаете о случаях несанкционированного доступа к банковским счетам и финансовым инструментам, и о рисках, которые возникают из-за халатности и небрежности сотрудников компании, которые приводят к материальным убыткам.

 Аудитория мероприятия:

  • Финансовые директора
  • Директора казначейства
  • Директора по корпоративным финансам
  • Руководители департамента казначейства и управления рисками
  • Руководители отделов банковских операций
  • Супервайзеры казначейства
  • Корпоративные казначеи
  • Главные бухгалтеры
По вопросам участия 
в Деловом завтраке «Оптимизация планирования денежных средств и платежного процесса в корпоративном казначействе» и возможностей выступления и спонсорской поддержки обращайтесь по телефону:+7 (495) 971-92-18 или по электронной почте events@cfo-russia.ru.

Похожие мероприятия

Конференция
GO DIGITAL 2024
03 - 04 апр
Ср-Чт
Холидей Инн Сокольники
Подробнее
Конференция
ВМЯСО 2024
03 - 05 апр
Ср-Пт
Подробнее

Рекомендуем