ERP Word Edition. Обзор функционала подсистемы «Казначейство»
ERP Word Edition. Обзор функционала подсистемы «Казначейство»
В рамках вебинара будет проведен обзор функционала подсистемы. Мы поделимся опытом проводимых доработок и рассмотрим имеющуюся отчетность.
Программа
1. Планирование и контроль денежных средств: обзор основных инструментов.
2. Финансовые инструменты; учет кредитов и депозитов.
3. Кастомизация подсистемы: обзор ключевых доработок. Их спектр и направленность.
4. Отчетность подсистемы:
- Отчет о движении денежных средств прямым методом
- Отчет о движении денежных средств косвенным методом
5. Взаиморасчеты в иностранной валюте:
- Покупка / продажа валюты
- Взаиморасчеты с контрагентами в иностранной валюте
6. Платежный календарь: эффективный инструмент минимизации кассовых разрывов.
7. Связь системы казначейства с подсистемой бюджетирования: лимиты на расходование денежных средств и их использование.
