Москва, Россия
Интернет-семинар

Обучение по финансовому моделированию и построению прогнозной финансовой отчетности.

23 апр
Пн
от 3000 рублей₽
Россия, Москва

http://financemodel.ru/

16 академических часов, 4 дня с 10.00 до 14.00

Очный тренинг, on-line интенсив, off-line просмотр, корпоративное обучение

1 день

  • Общий обзор и «дорожная карта» модульного курса
  • Прогнозная финансовая модель: что это такое, чем она отличается от других видов моделей и зачем она нужна
  • Виды прогнозных финансовой моделей, области их применения
  • Интеграция функции моделирования с другими элементами управления бизнесом
  • Актуальные вопросы бизнеса и связанные с ними практики моделирования
  • Платформы и программные продукты для моделирования
  • Моделирование в Excel: преимущества и недостатки

Занятие 1 "Структура прогнозной финансовой модели и базовые правила ее построения"

  • Архитектура прогнозной финансовой модели: блочный принцип, схема «отсеки» и «каскад»
  • Основные компоненты структуры прогнозной финансовой модели
  • «Золотые правила» и лучшие практики моделирования
  • Компоновка и структура исходной информации и допущений модели
  • Библиотеки, списки и справочники
  • Взаимосвязь элементов («блоков») модели
  • Типы ошибок при моделировании, как их избегать и находить
  • Контроль расчетов и результатов. Dashboard: искусство представить результаты

Занятие 2 "Временные горизонты прогноза"

  • Нужна ли историческая информация / ретроспективный анализ для прогнозирования
  • Технологические и информационные циклы развития отрасли и компаний
  • Особенности использования исторических данных для прогноза
  • Выбор горизонта прогнозирования. Подходы к разделению горизонта на периоды

Занятие 3 "Нематериальные активы"

  • Нематериальные активы в учете и в реальности
  • Драйверы стоимости бизнеса
  • Брэнд, торговая марка, лицензии и патенты, отношения с контрагентами и другие нематериальные активы

2 день

Занятие 4 "Бизнес-кейс"

Обсуждение кейса «Прогнозная финансовая модель компании»

  • Описание бизнеса
  • План и стратегия моделирования: взгляд в перспективу
  • С чего начать: подготовка к моделированию, создание желаемой структуры модели
  • Возможности связки модели с существующими инструментами бюджетирования и прогнозирования в компании
  • Моделирование стратегии бизнеса, сценариев развития компании

Занятие 5 "Прогноз производственных / операционных показателей"

  • Прогнозирование в разрезе проектов
  • Две схемы оказания услуг, ценообразования и учета результатов
  • График и расписание использования производственных мощностей
  • Принципы прогнозирования на базе натуральных и удельных показателей

Занятие 6 "Прогноз выручки"

  • Связь производственных показателей и доходов
  • Важность прогноза выручки для других компонентов модели
  • Подходы к прогнозу выручки 
  • Цена и объем: взаимное влияние, возможности для расширения функционала моделирования
  • Сегменты, продукты, сервисы: детализация прогноза выручки
  • Анализ чувствительности выручки к изменениям параметров модели

Занятие 7 "Прогноз операционных расходов"

  • Классификация расходов для моделирования
  • Факторы (драйверы) расходов, удельные показатели
  • Постоянные и переменные расходы: подходы к прогнозированию
  • Анализ чувствительности операционных расходов к изменениям параметров модели

3 день

Занятие 8 "Прогноз расходов на персонал: заработная плата, отчисления во внебюджетные фонды, прочие расходы"

  • Факторы расходов на персонал
  • Прогноз численности
  • Прогноз заработной платы
  • Премии, надбавки, прочие расходы на персонал

Занятие 9 "Прогноз оборотного капитала"

  • Компоненты оборотного капитала
  • Ликвидность, оборачиваемость активов и обязательств
  • Производственно-финансовый цикл компании
  • Подходы к прогнозированию оборотного капитала
  • Остаток денежных средств в составе оборотного капитала
  • Проверка результатов моделирования

Занятие 10 "Прогноз капитальных вложений"

  • Анализ остатка незавершенного строительства
  • Инвестиции в расширение бизнеса
  • Капитальные вложения на поддержание основных средств: дилемма учета, подходы к прогнозированию
  • Износ основных средств: моделирование для различных целей (управленческий учет, отчетность, налогообложение)
  • Контроль расчетов по основным средствам
  • Анализ чувствительности капитальных вложений к изменениям параметров модели

Занятие 11 "Прогноз финансирования"

  • Баланс различных видов финансирования компании
  • Общий подход к моделированию финансирования
  • Акционерное и заемное финансирование в прогнозной модели
  • Прогнозирование выплат дивидендов
  • Возможности для расширения функционала и применяемых инструментов моделирования

4 день

Занятие 12 "Налогообложение"

  • Расчеты по НДС: текущая, инвестиционная деятельность, НДС по лизингу
  • Налог на прибыль: текущий и отложенный
  • Использование накопленного убытка прошлых лет для целей налогообложения
  • Налог на имущество

Занятие 13 "Подготовка прогнозной финансовой отчетности"

  • Прогнозный баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств
  • Прогнозная финансовая отчетность: консолидация результатов моделирования
  • Основные формы, увязка с исторической финансовой отчетностью
  • Проверка расчетов

Занятие 14 "Направления использования созданной модели"

  • Бюджетирование
  • Оценка бизнеса и отдельных активов и обязательств
  • План финансирования / реструктуризация задолженности
  • Анализ кредитного рейтинга

Похожие мероприятия

Рекомендуем