Москва, Россия
Семинар

Продвинутый прикладной курс по финансовому моделированию

23 апр
Пн
18000 рублей₽
Россия, Москва

МОДУЛЬ II «ПРОДВИНУТЫЙ ПРИКЛАДНОЙ КУРС ПО ФИНАНСОВОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ»

с 10:00 до 13:00 часов

16 академических часов занятий

Продвинутый курс является продолжением основного, и посвящен более сложным вопросам построения прогнозной финансовой модели. Мы не будем рассматривать подробно основы разработки структуры финансовой модели, базовые блоки, логическую увязку между компонентами модели и т.д. Если вы не чувствуете себя уверенно с основами построения финансовой модели, рекомендуем двигаться по модулям последовательно и сначала прослушать основной прикладной курс.

1 день

  • Обзор программы курса и «дорожная карта»
  • Области применения вопросов продвинутого курса, интеграция с действующим функционалом управления, планирования, бюджетирования компаний
  • Краткий обзор структуры и содержания прогнозной финансовой модели
  • Модели, используемые в продвинутом курсе финансового моделирования

Занятие 1  "Применение регрессионного анализа в моделировании – Часть 1"

  • Основные понятия корреляционного и регрессионного анализа
  • Уравнения регрессии: независимые переменные, факторы (коэффициенты) при независимых переменных
  • Оценка статистической значимости коэффициентов регрессии, анализ отклонений (ANOVA)
  • Инструменты MS Excel для анализа данных: регрессионный анализ

Занятие 2 "Применение регрессионного анализа в моделировании – Часть 2"

  • Принципы построения моделей с различной продолжительностью периодов прогноза (месяц, квартал, год)
  • Построение и проверка уравнения регрессии по заданному набору значений
  • Построение прогноза на основе уравнения регрессии
  • Анализ сезонности

2 день

Занятие 3 "Анализ жизненного цикла компании, продукта и отдельных активов"

  • Построение кривой жизненного цикла продукта, контрактов и прогноз выручки
  • Прикладные аспекты прогноза контрактных отношений, «фракционирование» выручки
  • Области применения анализа жизненного цикла продукта и отношений с контрагентами

Занятие 4 "Лизинг в прогнозной финансовой модели"

  • Краткий обзор лизинговых операций и подходов к их моделированию
  • Расчеты авансовых платежей и эффективного процента по лизингу в прогнозной модели
  • Отражение результатов прогнозирование расчетов по лизинговым операциям в прогнозной финансовой отчетности

3 день

Занятие 5 "Элементы оптимизационного моделирования на примере моделирования структуры финансирования компании"

  • Виды финансовых структур и подходы к их моделированию
  • Ковенанты и целевые установки для построения структуры финансирования
  • Встроенные инструменты поиска заданных значений и оптимизации в MS Excel
  • Функция Solver: техника использования, области применения
  • Оптимизация структуры финансирования
  • Проектное финансирование: выбор схемы участников с целевой доходностью на вложенный капитал

Занятие 6 "Построение финансовой модели бизнеса с несколькими генерирующими единицами – Часть 1. Введение"

  • Консолидация моделей дочерних и зависимых обществ
  • Включение показателей дочернего и зависимого общества: подходы и технические приемы
  • Библиотеки и флаги для группы компаний
  • Унификация данных и структуры модели для консолидации
  • Поправки для обеспечения единой учетной политики для целей прогнозирования
  • Выбор архитектуры консолидированной прогнозной финансовой модели

4 день

Занятие 7 "Построение финансовой модели бизнеса с несколькими генерирующими единицами –Часть 2. Практика"

  • Обработка исходных данных
  • Настройка периметра консолидации
  • Внутригрупповые инвестиции и расчеты
  • Построение консолидированной модели
  • Анализ результатов, элементы анализа чувствительности для консолидированной модели
  • Планирование сегментной информации

Занятие 8 "Инвестиционный проект"

  • Новый инвестиционный проект в финансовой модели: слияние с существующей финансовой моделью бизнеса, влияние на прогноз доходов, расходов, капитальных вложений, оборотного капитала
  • Встраивание флагов и анализ сценариев «с проектом» / «без проекта»

5 день

Занятие 9 "Панель управления результатами модели (dashboard) – Часть 1. Введение"

  • Принципы построения панели управления результатами модели
  • Наглядное представление результатов моделирования для принятия решений
  • Встроенные инструменты MS Excel для визуализации результатов моделирования
    • «Разработчик» MS Excel
    • Инструменты форматирования
  • Результаты сценарного анализа и имитационного моделирования в dashboard

Занятие 10 "Панель управления результатами модели (dashboard) – Часть 2. Практика"

  • Планирование компонентов dashboard для эффективного управления на основе результатов модели
  • Построение dashboard для подготовленной прогнозной финансовой модели

Занятие 11 "Обзор отраслевых особенностей прогнозных финансовых моделей"

  • Отраслевая специфика в моделировании
  • Производство и оказание услуг
  • Инфраструктура
  • Добывающие отрасли
  • Стартапы и венчурные проекты

Похожие мероприятия

Рекомендуем