Оптимизация денежных потоков компании

Денежные потоки и финансовые результаты в системе внутрифирменных характеристик

• Денежные потоки и прибыль в системе корпоративных финансов организации.
• Формирование денежных потоков в режиме одной фирмы.
• Формирование денежных потоков в рамках корпорации (несколько объединенных компаний).
• Денежные потоки в текущей деятельности компании.
• Денежные потоки как элемент моделей оценки стоимости компании, ее активов и обязательств.

Анализ денежных потоков компании

• Движение по счетам 50 и 51. Резервы.
• Отчет о движении денежных средств.
• Федеральный стандарт 26/2020 «Капитальные вложения» (приказ от 17.09.2020 № 204н).
• ФСБУ 25/2018 по аренде и лизингу.
• ФСБУ 28/2022 «Инвентаризация».
• Формирование системы целевых параметров организации денежных потоков компании.
• Методическое обеспечение анализа денежных потоков.
• Где можно увидеть данные о движении денежных средств. СЧЕТА. ОТЧЕТЫ.
• Системы и методы планирования денежных потоков.
• Методы внутреннего контроля денежных потоков. Управленческий учет.
• Оценка денежных потоков с учетом факторов времени и инфляции.
• NPV – чистый дисконтированный доход (чистая приведенная стоимость проекта).
• IRR – внутренняя норма доходности (прибыли/ рентабельности) инвестиций.
• DPBP — дисконтированный срок окупаемости инвестиций.
• Оценка ликвидности денежных потоков.

Денежный оборот и система расчетов компании

• Система организации денежных потоков компании.
• Денежные потоки и характерные особенности их циклов в зависимости от вида деятельности компании.
• Анализ операционного и финансового цикла компании.
• Оценка потребности в дополнительном финансировании.
• Взаимосвязь денежных потоков, прибыли и рентабельности.
• Организация безналичных расчетов.

Прогнозирование и оптимизация денежных потоков компании

• Оценка рисков внешней и внутренней среды.
• Выявление тренда динамического ряда.
• Метод пропорциональных зависимостей.
• Прогнозирование денежных потоков с учетом статистики платежей.
• Оценка влияния управленческих решений на сбалансированность и эффективность денежных потоков компании.
• Порядок оптимизации денежных потоков компании в режиме реального времени.
• Оптимизация остатка денежных средств.